Como usar o Excel para calcular os retornos do portfólio de investimentos

Escrito por kathy zheng | Traduzido por rodrigo avellar
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Como usar o Excel para calcular os retornos do portfólio de investimentos
O Microsoft Excel pode simplificar o processo de cálculo de seu portfólio (Stockbyte/Stockbyte/Getty Images)

O Microsoft Excel é um popular programa de planilha usado igualmente por investidores profissionais e amadores. O programa fornece células simples, fórmulas e gráficos em formato amigável para o usuário. Para calcular o retorno de um portfólio, basta configurar as células de acordo com os tipos de ativos e a alteração nos preços dos ativos. Essa planilha pode ser atualizada continuamente, portanto sempre terá o retorno do portfólio toda vez que atualizar os preços.

Nível de dificuldade:
Moderadamente desafiante

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O que você precisa?

  • Microsoft Excel

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Instruções

  1. 1

    Reúna todos os dados de seu investimento acessando as informações de suas ações, títulos, imóveis, dinheiro e outros ativos. Se necessário, crie subplanilhas distintas para calcular o retorno sobre cada categoria de ativo.

  2. 2

    Insira os títulos das colunas na primeira linha da planilha digitando na caixa de fórmula e pressionando Enter após cada palavra. Os títulos das colunas incluem "Tipo de Ativo", "Valor de Mercado", "Peso", "Retorno" e "Retorno Ponderado".

  3. 3

    Insira cada tipo de ativo sob a coluna Tipo de Ativo. A maioria dos investidores inclui apenas ações e títulos, embora possa usar qualquer tipo de ativo que desejar. Na célula abaixo do Tipo de Ativo final, insira "Total".

  4. 4

    Digite o valor de mercado atual de cada investimento sob a coluna Valor de Mercado. Na célula abaixo do Valor de Mercado final, digite "=SUM(", em seguida destaque todos os valores de mercado e adicione um ")" no final. O valor total de mercado será calculado nessa célula.

  5. 5

    Digite um "=" na coluna Peso, em seguida destaque a célula imediatamente à esquerda. Digite "/", em seguida destaque a célula do valor total de mercado. Repita isso para cada tipo de ativo.

  6. 6

    Insira o retorno de cada ativo durante determinado período sob a coluna Retorno. Na coluna Retorno Ponderado, digite primeiro "=", em seguida destaque o Peso. Digite "*", em seguida destaque a célula na coluna Retorno. O resultado será o Retorno Ponderado.

  7. 7

    Digite "=SUM(" na célula abaixo do último Retorno Ponderado. Em seguida, destaque todos os retornos ponderados e adicione um ")" no final. O retorno ponderado total será calculado nessa célula.

Dicas & Advertências

  • Inclua dividendos no seu cálculo de retorno.
  • O dinheiro terá retorno de 0% ou retorno negativo se calcular a inflação.

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