Como usar Excel para Contabilidade

Escrito por jessica kent | Traduzido por leandro yung
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Como usar Excel para Contabilidade
Uso de planilhas Excel para contabilidade (Siri Stafford/Digital Vision/Getty Images)

Os programas de planilha eletrônica como o Microsoft Excel podem ser customizados para atender as suas necessidades. Pode-se criar modelos e gravar para as tarefas cotidianas de contabilidade. Dentre os usos das planilhas eletrônicas inclui-se reconciliação bancária, recibos, controle de gastos, recebíveis, pagamentos, e gestão financeira. O Excel possui fórmulas financeiras e estatísticas que permitem uma grande variedade de análises.

Nível de dificuldade:
Moderado

O que você precisa?

  • Programa Microsoft Excel

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Instruções

  1. 1

    Crie planilhas eletrônicas para armazenar recibos e gastos financeiros, e reconciliações bancárias. Estas são as planilhas mais comumente usadas. Inclua datas, quem realizou o pagamento ou para quem foi pago, o valor monetário, a classificação fiscal adequada, e uma coluna de descrição. Inclua ainda fórmulas para calcular o total de cada planilha, onde é aplicável.

  2. 2

    Crie planilhas para recibos e para pagamentos. Quando for feita uma venda sem que haja recebimento imediato do pagamento, descreva o valor, data e quem fez a venda na planinha de contas recebíveis. Quando contas são recebidas mas ainda não forem pagas pela empresa, descreva o valor, data e quando a conta foi recebida e para quem ela deve ser paga. Adeque estas planinhas às necessidades do seu negócio, incluindo descrições de vendas ou notas sobre clientes.

  3. 3

    Crie demonstrações financeiras em Excel usando planilhas individuais para a folha de balanço, demonstração de lucro ou prejuízo e demonstração de fluxo de caixa. Estas planilhas podem ser conectadas umas as outras bem como a outras planilhas criadas por você. Por exemplo, o dinheiro reportado na folha de balanço pode ser conectado ao valor da reconciliação bancária recente. As contas de recebidos e contas de pagamento podem ser conectadas a estas planilhas.

  4. 4

    Analise as planilhas usando as fórmulas no Excel. Dentre as fórmulas úteis, podemos destacar a soma, média e mediana. Você pode usar as funções de ordenação e sub-total para analisar os dados de dentro das planilhas. Por exemplo, você pode ordenar as contas da planilha de recebíveis e somar os recebíveis por cliente. Usando estas funções do Excel permitirá a você ver rapidamente maneiras de aumentar o lucro do negócio.

Dicas & Advertências

  • Criar modelos de planilhas no Excel para itens não necessários no dia-a-dia da empresa não é um tempo perdido. Melhor que criar os itens de uma planilha vazia, os modelos criados permitem usar mais tempo na análise dos dados do que na entrada de dados.
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